Понимание подхода с фиксированным риском

Подход с фиксированным риском обычно предполагает риск последовательной, заранее определённой суммы (будь то фиксированный процент от баланса счёта или фиксированная денежная сумма) в каждой сделке, вместо изменения суммы риска в зависимости от того, насколько трейдер уверен в конкретной возможности.

Как рассмотрено в модуле Trading Essentials, процентный и фиксированный денежный риск — два распространённых подхода к установлению лимита риска. Подход с фиксированным риском применяет это последовательно во всех сделках, что связано с более широкой темой структурированного принятия решений на основе плана, рассмотренной на протяжении этого Learning Hub, вместо импульсивной корректировки уровней риска на основе эмоций или уверенности в конкретной сделке.

Подход с фиксированным риском напрямую определяет размер позиции: как только определена фиксированная сумма риска и выявлено расстояние до стоп-лосса (что связано с понятием критериев выхода из модуля Trading Essentials и связью волатильности с определением размера позиции из модуля «Рыночные руководства»), размер позиции можно рассчитать так, чтобы он соответствовал этой фиксированной сумме риска.

Подход с фиксированным риском вносит структуру и последовательность в принятие риска, но не гарантирует прибыльных результатов и не предотвращает убытки. Его цель — обеспечить, чтобы ни одна отдельная сделка или серия сделок не подвергала риску непропорционально большую долю капитала относительно общей толерантности трейдера к риску, а не предсказывать или контролировать рыночные результаты.