Осознание просадки

Просадка обычно означает снижение капитала (эквити) счёта от предыдущего пикового значения (максимума) до последующей минимальной точки, как правило выраженное в процентах. Например, если счёт вырос до пика в 10 000 долларов, а затем снизился до 8 000 долларов, прежде чем восстановиться, это обычно описывается как просадка в 20%.

Просадка отражает совокупный эффект серии убытков — то есть ряда последовательных убыточных сделок, — а не результат какой-либо отдельной сделки. Это связано с принципом сохранения капитала, рассмотренным ранее в этом модуле, в частности с математической асимметрией: чем больше просадка, тем пропорционально большая последующая прибыль требуется для восстановления.

Осознание текущей просадки — а не сосредоточенность исключительно на результатах отдельных сделок — даёт более чёткую картину общей динамики счёта в сложный период. Это осознание может помочь в принятии решений, рассмотренных в следующих уроках, например о снижении объёма позиции или паузе в торговле, прежде чем просадка станет более серьёзной.

Отслеживание просадки как конкретного, объективного показателя — вместо опоры на общее субъективное ощущение «дела идут не очень» — способствует более трезвому принятию решений и перекликается с более широкой темой структурированных, основанных на данных решений, которая рассматривается на протяжении всего этого Learning Hub.