Техническое и денежное размещение стопа
Узнайте разницу между техническим и денежным подходами к размещению стоп-лосса и как каждый из них связан с более широким анализом.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Обычно существует два разных подхода, которые трейдеры используют при решении, где разместить стоп-лосс: техническое размещение и денежное размещение. Это руководство объясняет оба подхода.
Это общий образовательный материал, объясняющий два распространённых подхода, а не рекомендацию в пользу какого-либо из методов.
Что такое техническое размещение стопа?
Техническое размещение стопа предполагает установление уровня стоп-лосса на основе анализа графика и рыночной структуры — например, размещение стопа чуть за ключевой зоной поддержки или сопротивления (рассмотренной в модуле «Рыночные руководства»), или на основе показателя волатильности, такого как индикатор ATR (рассмотренный в модуле «Технический анализ»). Идея этого подхода в том, что уровень стопа отражает точку, в которой первоначальное основание для сделки, вероятно, уже не будет действительным.
Что такое денежное размещение стопа?
Денежное размещение стопа предполагает установление уровня стоп-лосса преимущественно на основе конкретной желаемой денежной суммы убытка, отталкиваясь от этого значения в обратном порядке для определения соответствующего ценового уровня и размера позиции, вместо того чтобы начинать с технического уровня графика.
Ключевые различия между двумя подходами
При техническом размещении расстояние до стоп-лосса определяется первым (на основе анализа графика), а затем размер позиции рассчитывается так, чтобы соответствовать выбранной сумме риска, как рассмотрено в формуле определения размера позиции из предыдущего блока. При денежном размещении процесс может идти в некотором роде в обратном порядке — начиная с желаемого денежного риска и иногда корректируя размер позиции или расстояние до стопа, чтобы соответствовать этой заранее определённой сумме, что может как согласовываться, так и не согласовываться с уровнями технического графика.
Соображения для каждого подхода
Техническое размещение часто обсуждается как более точно согласующее уровни стоп-лосса с фактической рыночной структурой и анализом, потенциально снижая вероятность срабатывания стопа из-за обычных колебаний цены, не связанных с реальным изменением рыночных условий (понятие, связанное с уроком о волатильности и определении размера позиции из модуля «Рыночные руководства»). Денежное размещение предлагает простоту и прямоту контроля конкретной суммы риска в долларах, хотя иногда может размещать стоп на уровне, не имеющем чёткой связи с технической рыночной структурой. Ни один из подходов не является универсально лучшим, и выбор — личное решение, основанное на индивидуальном торговом стиле и предпочтениях.
🔖 Итоги
Техническое размещение стопа устанавливает уровень стоп-лосса на основе анализа графика и рыночной структуры, тогда как денежное размещение отталкивается от желаемой суммы риска в долларах. Ни один из подходов не является универсально лучшим, и трейдеры часто выбирают на основе личных предпочтений, торгового стиля и того, насколько большое значение они придают техническому анализу по сравнению с фиксированной денежной целью.
Часто задаваемые вопросы
Что такое техническое размещение стопа?
Это установление уровня стоп-лосса на основе анализа графика и рыночной структуры, например зон поддержки/сопротивления или показателей волатильности.
Что такое денежное размещение стопа?
Это установление уровня стоп-лосса преимущественно на основе конкретной желаемой денежной суммы убытка, вместо того чтобы начинать с уровней технического графика.
Какой подход обычно считается лучше?
Ни один из них не является универсально лучшим; у каждого свои соображения, и выбор — личное решение, основанное на индивидуальном торговом стиле и предпочтениях.
Можно ли комбинировать эти два подхода?
Некоторые трейдеры включают элементы обоих подходов, например, используя технические уровни как отправную точку, но при этом также учитывая итоговый денежный риск перед завершением сделки.
Предупреждение о рисках
Торговля на форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может подходить не всем инвесторам. Вы можете потерять весь вложенный капитал. Пожалуйста, убедитесь, что полностью понимаете риски, прежде чем начинать торговлю.
GTCFX — это группа компаний, работающая под несколькими регуляторами; клиентам рекомендуется уточнять, в рамках какого именно юридического лица, регулирования и юрисдикции происходит их обслуживание.
