Как уровень маржи и свободная маржа влияют на ваши
сделки на форексе?
Разбираемся, что означают уровень маржи и свободная маржа в торговле на форексе, как они меняются вместе с открытыми позициями, и почему это важно при использовании продуктов с кредитным плечом.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Что такое использованная маржа?
Уровень маржи и свободная маржа — два важных показателя, отображаемых на многих платформах форекс.
Они помогают показать, какая часть счёта используется для поддержания открытых позиций и сколько остаётся доступным по правилам платформы о марже.
Эти числа могут меняться, пока сделки открыты. Это происходит потому, что цены на форексе движутся, а открытые позиции могут показывать меняющуюся нереализованную прибыль или убыток.
Для начинающих уровень маржи и свободная маржа поначалу могут показаться сложными. Но основная идея проста. Уровень маржи показывает соотношение между собственным капиталом счёта и использованной маржой. Свободная маржа показывает сумму, которая в данный момент не используется для поддержания открытых позиций.
В этой статье оба термина объясняются понятным языком. Все примеры приведены исключительно в учебных целях. Это не актуальные рыночные цены и не торговые рекомендации.
Использованная маржа — это сумма, в данный момент используемая для поддержания открытых позиций.
Например, представим, что позиции на форексе требуется 200 долларов США маржи. Пока эта позиция открыта, эти 200 долларов США становятся использованной маржой.
Если открывается ещё одна позиция, которой требуется 100 долларов США маржи, общая использованная маржа становится равной 300 долларам США.
Использованная маржа обычно не является комиссией. Это сумма, откладываемая платформой для поддержания открытых позиций по правилам провайдера о марже.
Когда позиция закрывается, маржа, использованная для этой позиции, обычно высвобождается, с учётом итогового результата по счёту и любых применимых сборов.
Что такое свободная маржа?
Свободная маржа — это сумма, которая в данный момент не используется для поддержания открытых позиций. Простой способ это понять:
Например, представим, что на счёте собственный капитал составляет 1 000 долларов США, а использованная маржа — 200 долларов США. Свободная маржа составляет:
Это означает, что 800 долларов США в данный момент не используются в качестве маржи для открытых позиций.
Однако свободная маржа может меняться по мере движения открытых позиций. Если открытая позиция показывает более сильное отрицательное движение, собственный капитал может снизиться, а свободная маржа тоже может снизиться.
Что такое уровень маржи?
Уровень маржи обычно отображается в виде процента.
Он сравнивает собственный капитал с использованной маржой. Распространённый расчёт выглядит так:
Например, если собственный капитал составляет 1 000 долларов США, а использованная маржа — 200 долларов США, уровень маржи составляет:
Это означает, что в этом простом примере собственный капитал в пять раз превышает использованную маржу.
Если собственный капитал снижается, а использованная маржа остаётся прежней, уровень маржи также снижается.
Точную формулу и правила платформы следует всегда уточнять у провайдера, поскольку настройки маржи могут отличаться.
Как открытые позиции влияют на свободную маржу?
Свободная маржа меняется, когда меняется стоимость открытых позиций.
Представим, что счёт изначально имеет следующие показатели:
Теперь представим, что открытая позиция показывает нереализованное отрицательное движение в 100 долларов США.
Собственный капитал становится равным 900 долларам США.
Использованная маржа остаётся 200 долларов США.
Свободная маржа становится равной:
Позиция всё ещё открыта, но свободная маржа уменьшилась, поскольку уменьшился собственный капитал.
Это показывает, почему свободная маржа может меняться, даже если не открывается ни одной новой позиции.
Как открытые позиции влияют на уровень маржи?
Уровень маржи также меняется при изменении собственного капитала.
Используя тот же пример, счёт изначально имеет:
Уровень маржи составляет:
Теперь собственный капитал снижается до 900 долларов США, а использованная маржа остаётся равной 200 долларам США. Уровень маржи становится равным:
Использованная маржа не изменилась, но уровень маржи стал ниже, поскольку снизился собственный капитал.
Если собственный капитал продолжает снижаться, уровень маржи может продолжить падать. Если он достигает определённых уровней платформы, может применяться предупреждение о марже, маржин-колл или процесс стоп-аута, в зависимости от правил провайдера.
Почему свободная маржа важна?
Свободная маржа важна, поскольку она показывает сумму на счёте, которая в данный момент не используется для поддержания открытых позиций.
Более низкая свободная маржа означает, что доступной маржи по правилам платформы меньше.
Если свободная маржа падает слишком сильно, у счёта может быть ограниченная возможность поддерживать открытые позиции или открывать новые.
На свободную маржу может влиять рыночное движение, размер позиции, спреды, комиссии, сборы за финансирование и конвертация валюты.
Важно понимать, что свободная маржа не предсказывает направление рынка. Она лишь показывает часть текущего состояния маржи счёта.
Почему уровень маржи важен?
Уровень маржи важен, поскольку он даёт процентное представление о состоянии маржи счёта.
Многие платформы используют уровень маржи, чтобы решить, когда применять предупреждения или автоматические действия.
Например, у провайдера может быть уровень маржин-колла и уровень стоп-аута. Эти уровни могут отличаться в зависимости от типа счёта, продукта и юрисдикции.
Если уровень маржи падает ниже определённой точки, платформа может выдать предупреждение. Если он падает ещё ниже, платформа может закрыть одну или несколько открытых позиций автоматически согласно своим правилам.
Точные уровни и процесс следует уточнять в политике платформы о марже или клиентском соглашении.
Маржин-колл и стоп-аут
Маржин-колл — это предупреждение или действие платформы, связанное с низкой доступной маржой.
Это может произойти, когда на счёте больше нет достаточной поддержки маржи по правилам провайдера.
Стоп-аут обычно является уровнем, при котором платформа может начать автоматически закрывать открытые позиции, поскольку уровень маржи стал слишком низким.
Эти процессы не одинаковы на каждой платформе.
У одного провайдера может использоваться один уровень маржин-колла. У другого провайдера может использоваться другой уровень. Некоторые платформы могут сначала закрывать самую крупную позицию. Другие могут следовать другим правилам.
Начинающим не следует гадать об этих правилах. Им следует читать политику провайдера о марже, клиентское соглашение и условия продукта.
Как размер сделки влияет на уровень маржи и свободную маржу?
Размер сделки напрямую влияет на использованную маржу.
Больший размер сделки обычно требует больше маржи, чем меньший размер сделки, при использовании одной и той же валютной пары и требования по марже.
Например, позиции в 0,10 лота может потребоваться меньше маржи, чем позиции в 1,00 лот при тех же условиях.
Больший размер сделки также может сделать каждое движение на пипс более значительным для собственного капитала.
Это означает, что больший размер сделки может сильнее влиять как на использованную маржу, так и на собственный капитал.
Поскольку уровень маржи и свободная маржа связаны с собственным капиталом и использованной маржой, размер сделки — важный фактор для понимания.
Как кредитное плечо влияет на условия маржи?
Кредитное плечо влияет на то, сколько маржи требуется для позиции.
Более высокое кредитное плечо обычно означает более низкое требование по марже для того же размера позиции. Более низкое кредитное плечо обычно означает более высокое требование по марже.
Однако кредитное плечо не снижает полную рыночную экспозицию позиции.
У позиции с более низкой требуемой маржой всё равно может быть значительное влияние на счёт, если размер сделки велик, а рынок движется.
Именно поэтому свободную маржу и уровень маржи не следует рассматривать отдельно. Их следует рассматривать вместе с размером сделки, кредитным плечом, стоимостью пипса и условиями продукта.
Что начинающим следует проверять на платформе?
Перед открытием позиции на форексе начинающим следует проверить детали маржи в окне ордера или спецификации продукта.
Им следует изучить размер сделки, использованную маржу, свободную маржу, уровень маржи, кредитное плечо, стоимость пипса и спред.
Им также следует понимать правила маржин-колла и стоп-аута платформы.
Полезно проверить, как платформа рассчитывает собственный капитал и как часто обновляются значения.
Эти проверки не устраняют риск. Они лишь помогают объяснить, как счёт может реагировать при движении рыночных цен.
Частые ошибки, которых следует избегать
Смотреть только на баланс
Баланс не всегда показывает полную картину, когда позиции открыты. Собственный капитал, свободная маржа и уровень маржи могут меняться, пока сделки открыты.
Считать, что свободная маржа фиксирована
Свободная маржа меняется вместе с изменением собственного капитала. Она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от открытых позиций и условий счёта.
Игнорировать использованную маржу
Использованная маржа показывает, какая часть счёта в данный момент поддерживает открытые позиции. Если использованная маржа велика, а собственный капитал снижается, уровень маржи может быстро упасть.
🔖 Итоги
Уровень маржи и свободная маржа помогают показать состояние маржи торгового счёта на форексе.
Свободная маржа обычно рассчитывается как собственный капитал минус использованная маржа.
Уровень маржи обычно рассчитывается как собственный капитал, разделённый на использованную маржу, умноженный на 100.
Оба показателя могут меняться, пока позиции открыты, поскольку собственный капитал меняется вместе с нереализованной прибылью или убытком.
Размер сделки, кредитное плечо, требование по марже и движение цены — всё это может влиять на эти показатели.
Перед использованием любого продукта форекс внимательно проверяйте правила платформы о марже, спецификацию продукта, окно ордера и информацию о рисках.
Часто задаваемые вопросы
Что такое свободная маржа в торговле на форексе?
Свободная маржа — это сумма, которая в данный момент не используется для поддержания открытых позиций. Она обычно рассчитывается как собственный капитал минус использованная маржа.
Что такое уровень маржи?
Уровень маржи — это процент, сравнивающий собственный капитал с использованной маржой. Он обычно рассчитывается как собственный капитал, разделённый на использованную маржу, умноженный на 100.
Почему меняется свободная маржа?
Свободная маржа меняется, потому что собственный капитал может меняться, пока движутся открытые позиции.
Почему снижается уровень маржи?
Уровень маржи может снижаться, когда снижается собственный капитал или увеличивается использованная маржа.
Что такое маржин-колл?
Маржин-колл — это предупреждение или действие платформы, которое может произойти, когда доступная маржа становится слишком низкой по правилам провайдера.
Что такое стоп-аут?
Стоп-аут обычно является уровнем, при котором платформа может начать автоматически закрывать открытые позиции, поскольку уровень маржи стал слишком низким.
Следует ли начинающим проверять уровень маржи перед торговлей?
Да. Начинающим следует понимать уровень маржи, свободную маржу, использованную маржу, кредитное плечо и размер сделки перед использованием продуктов форекс с кредитным плечом.
Предупреждение о рисках
Данный материал носит исключительно образовательный характер и не является финансовой консультацией; торговля сопряжена со значительным риском, и вы можете потерять свой капитал.
GTCFX — это группа компаний, работающая под несколькими регуляторами; клиентам рекомендуется уточнять, в рамках какого именно юридического лица, регулирования и юрисдикции происходит их обслуживание.
