记录实际风险

本课程将介绍如何把实际承担的风险作为交易日志中的核心记录项目，并与本模块此前讲解的仓位规模概念直接衔接。

本内容仅供一般教育用途，并建立在本风险管理模块此前关于仓位规模和风险比例的课程基础之上。

在这里，“实际风险”指什么？

这里的“实际风险”是指记录某笔交易实际承担风险的金额，以及在适用情况下该金额占账户余额的百分比。该数值取决于所使用的仓位规模和止损距离，相关概念已在“如何计算仓位规模”单元中介绍。

为什么应该核实，而不是想当然

记录实际承担的风险，而不是假设它一定与原先计划的风险比例或金额完全一致，可以帮助核实仓位规模计算是否得到正确且一致的执行。这也与本模块此前“避免仓位过大”课程中的内容相呼应。

识别长期风险执行的一致性

回顾多笔交易日志中记录的实际风险，可以帮助判断交易者是否持续按照自己选择的风险框架执行（例如此前介绍的按比例风险或固定金额风险），也可以发现风险水平是否逐渐偏离既定标准。例如，连续获利后逐步提高风险，或在亏损后突然加大风险，而后者可能与上一单元介绍的报复性交易模式有关。

一份完整的风险记录可以包括什么

较为完整的风险记录可以包括所使用的仓位规模、止损距离、由此产生的实际风险金额，以及该金额与交易者为该账户设定的风险比例或固定金额风险框架之间的对比。