Тейк-профит и планирование соотношения риска и прибыли

Как рассмотрено ранее в этом модуле, риск против прибыли предполагает сравнение потенциального убытка сделки (определяемого расстоянием до стоп-лосса) с её потенциальной прибылью (определяемой расстоянием до тейк-профита), часто выражаемое в виде соотношения.

Тогда как размещение стоп-лосса (рассмотренное в предыдущем блоке) определяет сторону риска в этом сравнении, размещение тейк-профита определяет сторону прибыли. Расстояние от входа до уровня тейк-профита по сравнению с расстоянием от входа до уровня стоп-лосса — это то, что формирует соотношение риска и прибыли для данной сделки.

Так же как размещение стоп-лосса может быть техническим (на основе анализа графика) или денежным (на основе желаемой суммы в долларах), размещение тейк-профита может аналогично опираться на технические уровни — например, ключевую зону сопротивления для длинной позиции (рассмотренную в модуле «Рыночные руководства») — или на конкретную желаемую сумму прибыли, возвращаясь к понятиям технического и денежного размещения из предыдущего блока.

Как рассмотрено в уроке «Понимание соотношения риска и прибыли», само по себе благоприятное соотношение не гарантирует хороший результат, поскольку также важна вероятность фактического достижения данного уровня тейк-профита. Установка уровня тейк-профита нереалистично далеко от текущей цены, исключительно ради привлекательного соотношения на бумаге, может снизить фактическую вероятность достижения сделкой этой цели.