Чрезмерная частота сделок

Чрезмерная частота сделок обычно означает открытие большего числа сделок, чем на самом деле предусматривает стратегия или план трейдера, часто движимое скукой, нетерпением или общим побуждением активно торговать, а не подлинными возможностями, соответствующими заранее определённым критериям входа.

Как рассматривалось в блоке «Понимание торговых издержек», каждая сделка влечёт издержки, такие как спред и, возможно, комиссия. Более высокая частота сделок означает, что эти издержки накапливаются быстрее, что может существенно повлиять на общие результаты, особенно если дополнительные сделки не соответствуют тому же качеству критериев входа, что и обычный подход трейдера.

Как рассматривалось в модуле Trading Essentials, разные торговые стили естественным образом предполагают разную типичную частоту сделок — скальпинг предполагает намного больше сделок, чем позиционная торговля, например. Чрезмерная частота сделок — это не вопрос конкретного абсолютного числа, а вопрос торговли чаще, чем это предусматривает собственный конкретный план и стиль трейдера.

Распространённые признаки, иногда обсуждаемые в связи с чрезмерной частотой сделок, включают ощущение беспокойства или скуки при отсутствии открытой позиции в данный момент, открытие сделок, которые явно не соответствуют заранее определённым критериям входа, просто чтобы «быть активным» на рынке, и общее ощущение торговли ради самой торговли, а не в ответ на конкретные, запланированные возможности.